| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
AP Constructions | 21 443 156.00 | 1 938 770.00 | 19 504 386.00 | 21 443 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764.00 | 355.00 | 409.00 | 764.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 449 546.00 | 1 944 751.00 | 19 504 795.00 | 21 449 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 165 684.00 | | 4 165 684.00 | 4 165 684.00 |
BZ Autres créances | 1 824 141.00 | | 1 824 141.00 | 1 824 141.00 |
CF Disponibilités | 1 312 907.00 | | 1 312 907.00 | 1 312 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 380.00 | | 120 380.00 | 120 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 430 520.00 | | 7 430 520.00 | 7 430 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 922 781.00 | 1 944 751.00 | 26 978 030.00 | 28 922 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 160.00 | -23 488.00 | | -49 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 966.00 | -25 672.00 | | -46 966.00 |
DL TOTAL (I) | -86 126.00 | -39 160.00 | | -86 126.00 |
DP Provisions pour risques | 42 715.00 | 18 504.00 | | 42 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 715.00 | 18 504.00 | | 42 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 819.00 | 1 330 670.00 | | 251 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 503 903.00 | 11 615 494.00 | | 10 503 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 242 898.00 | 13 401 723.00 | | 6 242 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 784.00 | 226 565.00 | | 230 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 730 817.00 | | | 9 730 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 960 221.00 | 26 574 452.00 | | 26 960 221.00 |
ED (V) | 61 221.00 | 50 596.00 | | 61 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 978 030.00 | 26 604 392.00 | | 26 978 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 132 412.00 | 1 158 414.00 | | 13 132 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 596.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 614 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 619 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 683 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 729 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 715.00 | |
GE Autres charges | | | 49 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 850 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 847.00 | | | 76 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 847.00 | | | 76 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 847.00 | | | 67 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 835 674.00 | 1 517 691.00 | | 8 835 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 882 640.00 | 1 543 363.00 | | 8 882 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 966.00 | -25 672.00 | | -46 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 675 741.00 | | 21 443 156.00 | 22 675 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 669 351.00 | 21 449 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 669 351.00 | 21 443 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 670 116.00 | | 21 443 156.00 | 22 670 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 851.00 | 1 940 900.00 | | 3 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | 1 875.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 1 939 025.00 | | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 504.00 | 42 715.00 | 18 504.00 | 18 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 504.00 | 42 715.00 | 18 504.00 | 18 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 715.00 | 18 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 242 898.00 | 3 170 811.00 | 3 072 087.00 | 6 242 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 784.00 | 230 784.00 | | 230 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 730 817.00 | 9 730 817.00 | | 9 730 817.00 |
UX Autres créances clients | 4 165 684.00 | 3 580 684.00 | 585 000.00 | 4 165 684.00 |
VI Groupe et associés | 251 819.00 | | 251 819.00 | 251 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824 141.00 | 1 824 141.00 | | 1 824 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 380.00 | 120 380.00 | | 120 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 110 204.00 | 5 525 204.00 | 585 000.00 | 6 110 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 456 317.00 | 13 132 412.00 | 3 323 906.00 | 16 456 317.00 |