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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
AP Constructions | 21 343 004.00 | 6 025 565.00 | 15 317 439.00 | 21 343 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 366.00 | 820.00 | 15 546.00 | 16 366.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 376 553.00 | 6 032 011.00 | 15 344 542.00 | 21 376 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BN En cours de production de biens | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692 506.00 | | 2 692 506.00 | 2 692 506.00 |
BZ Autres créances | 1 299 484.00 | | 1 299 484.00 | 1 299 484.00 |
CF Disponibilités | 995 594.00 | | 995 594.00 | 995 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 436.00 | | 55 436.00 | 55 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 069 095.00 | | 5 069 095.00 | 5 069 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 453 181.00 | 6 032 011.00 | 20 421 170.00 | 26 453 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 359.00 | -96 126.00 | | -101 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 609.00 | -5 233.00 | | 15 609.00 |
DL TOTAL (I) | -75 750.00 | -91 359.00 | | -75 750.00 |
DP Provisions pour risques | 22 533.00 | 13 643.00 | | 22 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 368.00 | 45 684.00 | | 91 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 901.00 | 59 327.00 | | 113 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 819.00 | 260 819.00 | | 260 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 239 633.00 | 10 552 443.00 | | 9 239 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 178 807.00 | 7 815 082.00 | | 3 178 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 795.00 | 113 266.00 | | 181 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 420 761.00 | 9 420 684.00 | | 7 420 761.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | 3 432.00 | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 284 589.00 | 28 165 726.00 | | 20 284 589.00 |
ED (V) | 98 430.00 | 92 276.00 | | 98 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 421 170.00 | 28 225 971.00 | | 20 421 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 140 087.00 | | 10 140 087.00 | 10 140 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 140 087.00 | | 10 140 087.00 | 10 140 087.00 |
FM Production stockée | | | 15 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 155 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 806 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 684.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 060 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 509 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 509 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 403.00 | 44 482.00 | | 8 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464 576.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 403.00 | 509 058.00 | | 23 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 403.00 | 627.00 | | -23 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 308 174.00 | 9 956 470.00 | | 10 308 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 292 565.00 | 9 961 703.00 | | 10 292 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 609.00 | -5 233.00 | | 16 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 860 955.00 | 2 171 056.00 | | 3 860 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 855 329.00 | 2 171 056.00 | | 3 855 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 327.00 | 68 217.00 | 13 643.00 | 59 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 327.00 | 68 217.00 | 13 643.00 | 59 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 819.00 | | 260 819.00 | 260 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 532.00 | 3 183 532.00 | | 3 183 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 795.00 | 181 795.00 | | 181 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 420 761.00 | 2 426 371.00 | 4 994 390.00 | 7 420 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052 150.00 | 4 052 150.00 | | 4 052 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 052 150.00 | 4 052 150.00 | | 4 052 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 049 681.00 | 5 794 472.00 | 5 255 209.00 | 11 049 681.00 |