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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 471.00 | 8 584.00 | 17 886.00 | 26 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 3 003.00 | 4 916.00 | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 465 001.00 | | 465 001.00 | 465 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 499.00 | 21 283.00 | 42 215.00 | 63 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 156.00 | 6 777.00 | 55 379.00 | 62 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 431.00 | 39 649.00 | 616 781.00 | 656 431.00 |
BT Marchandises | 112 861.00 | | 112 861.00 | 112 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 835.00 | | 86 835.00 | 86 835.00 |
BZ Autres créances | 126 433.00 | | 126 433.00 | 126 433.00 |
CF Disponibilités | 60 778.00 | | 60 778.00 | 60 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 583.00 | | 419 583.00 | 419 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 014.00 | 39 649.00 | 1 036 365.00 | 1 076 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
DL TOTAL (I) | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 939.00 | | | 564 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 239.00 | | | 316 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 677.00 | | | 997 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 365.00 | | | 1 036 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 213.00 | | | 526 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 656.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 650.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 585.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 240.00 | 316 240.00 | | 316 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
UX Autres créances clients | 86 835.00 | | | 86 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 940.00 | 93 476.00 | 382 583.00 | 564 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 060.00 | | | 85 060.00 |
VP Divers | 126 433.00 | | | 126 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 327.00 | 245 944.00 | 31 383.00 | 277 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 678.00 | 526 214.00 | 382 583.00 | 997 678.00 |