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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 471.00 | 26 093.00 | 377.00 | 26 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 2 921.00 | 1 038.00 | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 465 001.00 | | 465 001.00 | 465 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 601.00 | 18 377.00 | 31 223.00 | 49 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 107.00 | 91 392.00 | 510 714.00 | 602 107.00 |
BT Marchandises | 113 272.00 | 6 000.00 | 107 272.00 | 113 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 037.00 | | 68 037.00 | 68 037.00 |
BZ Autres créances | 109 979.00 | | 109 979.00 | 109 979.00 |
CF Disponibilités | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 391.00 | 6 000.00 | 297 391.00 | 303 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 499.00 | 97 392.00 | 808 106.00 | 905 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 940.00 | | | -23 940.00 |
DL TOTAL (I) | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 880.00 | | | 376 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 998.00 | | | 174 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 788.00 | | | 180 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 252.00 | | | 792 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 106.00 | | | 808 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 082.00 | | | 511 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 411.00 | | 1 355.00 | 657 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 309.00 | 13 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 659.00 | 602 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 960.00 | 468 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 390.00 | 93 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 921.00 | | | 472 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 635.00 | | 1 355.00 | 126 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 960.00 | 31 946.00 | 22 513.00 | 81 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 409.00 | 8 685.00 | | 17 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 724.00 | 699.00 | 2 502.00 | 4 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 827.00 | 22 562.00 | 20 011.00 | 59 827.00 |