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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 440.00 | 519.00 | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 465 001.00 | | 465 001.00 | 465 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 601.00 | 23 303.00 | 26 297.00 | 49 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 107.00 | 97 215.00 | 504 892.00 | 602 107.00 |
BT Marchandises | 118 303.00 | 10 500.00 | 107 803.00 | 118 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 924.00 | | 95 924.00 | 95 924.00 |
BZ Autres créances | 115 941.00 | | 115 941.00 | 115 941.00 |
CF Disponibilités | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 721.00 | 10 500.00 | 348 221.00 | 358 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 828.00 | 107 715.00 | 853 113.00 | 960 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 145.00 | | | -17 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DL TOTAL (I) | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 133.00 | | | 331 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 055.00 | | | 274 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 959.00 | | | 180 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 702.00 | | | 835 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 113.00 | | | 853 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 823.00 | | | 600 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 108.00 | | | 602 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 961.00 | | | 468 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 601.00 | | | 93 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 393.00 | 5 823.00 | 97 215.00 | 91 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 094.00 | 378.00 | 26 471.00 | 26 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | 519.00 | 3 441.00 | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 378.00 | 4 926.00 | 67 303.00 | 62 378.00 |