| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 465 001.00 | | 465 001.00 | 465 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 935.00 | 28 228.00 | 22 706.00 | 50 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 441.00 | 102 660.00 | 500 781.00 | 603 441.00 |
BT Marchandises | 112 713.00 | 8 000.00 | 104 713.00 | 112 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 653.00 | | 71 653.00 | 71 653.00 |
BZ Autres créances | 101 474.00 | | 101 474.00 | 101 474.00 |
CF Disponibilités | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 948.00 | 8 000.00 | 298 948.00 | 306 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 389.00 | 110 660.00 | 799 729.00 | 910 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 589.00 | | | -15 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
DL TOTAL (I) | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 878.00 | | | 234 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 099.00 | | | 362 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 655.00 | | | 110 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 731.00 | | | 768 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 729.00 | | | 799 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 653.00 | | | 631 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 465 001.00 | | | 465 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 215.00 | 5 445.00 | | 97 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 441.00 | 519.00 | | 3 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 303.00 | 4 925.00 | | 67 303.00 |