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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 991 192.00 | 379 845.00 | 611 347.00 | 991 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 682.00 | 162 563.00 | 5 118.00 | 167 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 621.00 | 187 601.00 | 4 020.00 | 191 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 020.00 | 730 009.00 | 765 010.00 | 1 495 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 974.00 | 33 340.00 | 351 634.00 | 384 974.00 |
BZ Autres créances | 80 309.00 | | 80 309.00 | 80 309.00 |
CF Disponibilités | 181 541.00 | | 181 541.00 | 181 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 353.00 | 33 340.00 | 646 012.00 | 679 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 373.00 | 763 350.00 | 1 411 023.00 | 2 174 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DG Autres réserves | 580 455.00 | | | 580 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
DL TOTAL (I) | 660 192.00 | | | 660 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 735.00 | | | 249 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 753.00 | | | 273 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 790.00 | | | 185 790.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 830.00 | | | 750 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 023.00 | | | 1 411 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 830.00 | | | 583 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 131 506.00 | | 2 131 506.00 | 2 131 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 506.00 | | 2 131 506.00 | 2 131 506.00 |
FM Production stockée | | | -91 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 339.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 466.00 | | | 2 066 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 154.00 | | | 2 029 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 754.00 | 273 754.00 | | 273 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 384 975.00 | | | 384 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 402.00 | 82 402.00 | 167 000.00 | 249 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 590.00 | | | 78 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 790.00 | 185 790.00 | | 185 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 414.00 | 465 812.00 | 602.00 | 466 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 830.00 | 583 830.00 | 167 000.00 | 750 830.00 |