| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 991 192.00 | 455 036.00 | 536 156.00 | 991 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 975.00 | 150 492.00 | 4 482.00 | 154 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 494.00 | 169 835.00 | 19 658.00 | 189 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 185.00 | 775 364.00 | 704 821.00 | 1 480 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 289.00 | | 34 289.00 | 34 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 344.00 | 51 023.00 | 276 321.00 | 327 344.00 |
BZ Autres créances | 93 528.00 | | 93 528.00 | 93 528.00 |
CF Disponibilités | 190 277.00 | | 190 277.00 | 190 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 261.00 | 51 023.00 | 595 238.00 | 646 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 447.00 | 826 388.00 | 1 300 059.00 | 2 126 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DG Autres réserves | 684 665.00 | | | 684 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743.00 | | | 743.00 |
DL TOTAL (I) | 727 836.00 | | | 727 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 879.00 | | | 107 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 837.00 | | | 183 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 080.00 | | | 227 080.00 |
EA Autres dettes | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 223.00 | | | 572 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 059.00 | | | 1 300 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 342.00 | | | 561 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 135 151.00 | | 2 135 151.00 | 2 135 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 151.00 | | 2 135 151.00 | 2 135 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 609.00 | | | 2 154 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 865.00 | | | 2 153 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743.00 | | | 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 721.00 | | 7 492.00 | 1 495 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 028.00 | 1 480 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 028.00 | 1 455 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 198.00 | | 7 492.00 | 1 471 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 493.00 | 42 899.00 | 23 028.00 | 755 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 493.00 | 42 899.00 | 23 028.00 | 755 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 703.00 | 1 320.00 | | 49 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 703.00 | 1 320.00 | | 49 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 703.00 | 1 320.00 | | 49 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 837.00 | 183 837.00 | | 183 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
UX Autres créances clients | 269 286.00 | 269 286.00 | | 269 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
VB T. V. A. | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 739.00 | 89 858.00 | 10 881.00 | 100 739.00 |
VI Groupe et associés | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 833.00 | | | 86 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 297.00 | 421 695.00 | 602.00 | 422 297.00 |
VW T.V.A. | 159 117.00 | 159 117.00 | | 159 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 223.00 | 561 342.00 | 10 881.00 | 572 223.00 |