| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 991 192.00 | 488 654.00 | 502 538.00 | 991 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 432.00 | 146 512.00 | 5 919.00 | 152 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 494.00 | 176 091.00 | 13 403.00 | 189 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 642.00 | 811 257.00 | 666 384.00 | 1 477 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 176.00 | 51 023.00 | 779 152.00 | 830 176.00 |
BZ Autres créances | 108 189.00 | | 108 189.00 | 108 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 786.00 | 51 023.00 | 929 763.00 | 980 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 429.00 | 862 281.00 | 1 596 148.00 | 2 458 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DG Autres réserves | 685 409.00 | | | 685 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 124.00 | | | -169 124.00 |
DL TOTAL (I) | 558 711.00 | | | 558 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 423.00 | | | 100 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 117.00 | | | 663 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 745.00 | | | 198 745.00 |
EA Autres dettes | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 436.00 | | | 1 037 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 148.00 | | | 1 596 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 366.00 | | | 1 031 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 542.00 | | | 89 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 005 635.00 | | 3 005 635.00 | 3 005 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 635.00 | | 3 005 635.00 | 3 005 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 951.00 | |
GE Autres charges | | | 6 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 024.00 | | | 3 024 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 149.00 | | | 3 193 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 124.00 | | | -169 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 186.00 | | 3 514.00 | 1 480 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 058.00 | 1 477 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 058.00 | 1 453 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 662.00 | | 3 514.00 | 1 455 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 364.00 | 41 951.00 | 6 058.00 | 775 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 364.00 | 41 951.00 | 6 058.00 | 775 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 117.00 | 663 117.00 | | 663 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 745.00 | 198 745.00 | | 198 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
UX Autres créances clients | 830 176.00 | 830 176.00 | | 830 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 543.00 | 89 543.00 | | 89 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 881.00 | 4 811.00 | 6 070.00 | 10 881.00 |
VI Groupe et associés | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 665.00 | | | 89 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 190.00 | 108 190.00 | | 108 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 738.00 | 939 136.00 | 602.00 | 939 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 436.00 | 1 031 366.00 | 6 070.00 | 1 037 436.00 |