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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 991 192.00 | 421 174.00 | 570 018.00 | 991 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 801.00 | 156 609.00 | 4 192.00 | 160 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 204.00 | 177 710.00 | 21 494.00 | 199 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 721.00 | 755 493.00 | 740 228.00 | 1 495 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 858.00 | 49 703.00 | 347 155.00 | 396 858.00 |
BZ Autres créances | 68 808.00 | | 68 808.00 | 68 808.00 |
CF Disponibilités | 130 659.00 | | 130 659.00 | 130 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 464.00 | 49 703.00 | 576 760.00 | 626 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 186.00 | 805 197.00 | 1 316 988.00 | 2 122 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DG Autres réserves | 617 766.00 | | | 617 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 899.00 | | | 96 899.00 |
DL TOTAL (I) | 757 092.00 | | | 757 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 336.00 | | | 188 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 709.00 | | | 220 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 676.00 | | | 133 676.00 |
EA Autres dettes | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 895.00 | | | 559 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 988.00 | | | 1 316 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 349.00 | | | 459 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 153 271.00 | | 2 153 271.00 | 2 153 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 271.00 | | 2 153 271.00 | 2 153 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 362.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 559.00 | | | 2 176 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 659.00 | | | 2 079 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 899.00 | | | 96 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 021.00 | | | 1 495 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 471 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 497.00 | | | 1 470 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 010.00 | 48 192.00 | 22 708.00 | 730 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 010.00 | 48 192.00 | 22 708.00 | 730 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 710.00 | 220 710.00 | | 220 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 396 859.00 | | | 396 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 764.00 | 87 218.00 | 100 546.00 | 187 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 321.00 | | | 85 321.00 |
VP Divers | 68 809.00 | | | 68 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 677.00 | 133 677.00 | | 133 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 892.00 | 466 289.00 | 602.00 | 466 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 896.00 | 459 350.00 | 100 546.00 | 559 896.00 |