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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 3 795.00 | 125.00 | 3 921.00 |
AP Constructions | 1 161 844.00 | 645 030.00 | 516 813.00 | 1 161 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 741.00 | 599 802.00 | 170 938.00 | 770 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 745.00 | 70 710.00 | 15 034.00 | 85 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 274.00 | 1 319 339.00 | 774 935.00 | 2 094 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BT Marchandises | 320 414.00 | | 320 414.00 | 320 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 749.00 | 274.00 | 19 474.00 | 19 749.00 |
BZ Autres créances | 150 229.00 | | 150 229.00 | 150 229.00 |
CF Disponibilités | 112 175.00 | | 112 175.00 | 112 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 047.00 | 274.00 | 630 773.00 | 631 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 322.00 | 1 319 614.00 | 1 405 708.00 | 2 725 322.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 196 128.00 | 164 004.00 | | 196 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 741.00 | 32 124.00 | | 86 741.00 |
DL TOTAL (I) | 324 793.00 | 238 051.00 | | 324 793.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 236.00 | 374 478.00 | | 320 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 018.00 | 47 660.00 | | 38 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 441.00 | 525 511.00 | | 542 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 064.00 | 146 962.00 | | 174 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 915.00 | | |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 246.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 915.00 | 1 098 780.00 | | 1 075 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 708.00 | 1 341 832.00 | | 1 405 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 759.00 | 837 910.00 | | 886 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 769.00 | | 63 408.00 | 2 054 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 904.00 | 2 094 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 904.00 | 2 018 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 101.00 | | 63 133.00 | 1 979 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 022.00 | | | 72 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 417.00 | 132 825.00 | 23 904.00 | 1 210 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 843.00 | 132 603.00 | 23 904.00 | 1 206 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |