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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AP Constructions | 579 450.00 | 553 772.00 | 25 677.00 | 579 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 238.00 | 810 539.00 | 69 698.00 | 880 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 790.00 | 110 753.00 | 160 037.00 | 270 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 926.00 | 1 479 241.00 | 343 685.00 | 1 822 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BT Marchandises | 309 926.00 | | 309 926.00 | 309 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 730.00 | 580.00 | 10 150.00 | 10 730.00 |
BZ Autres créances | 145 896.00 | | 145 896.00 | 145 896.00 |
CF Disponibilités | 416 865.00 | | 416 865.00 | 416 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 880.00 | 580.00 | 927 300.00 | 927 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 806.00 | 1 479 821.00 | 1 270 985.00 | 2 750 806.00 |
CU Autres participations | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 224 912.00 | 144 179.00 | | 224 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 201.00 | 155 733.00 | | 81 201.00 |
DL TOTAL (I) | 348 037.00 | 341 836.00 | | 348 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 472.00 | 110 212.00 | | 145 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 343.00 | 30 194.00 | | 32 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 310.00 | 644 859.00 | | 604 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 016.00 | 178 059.00 | | 126 016.00 |
EA Autres dettes | 14 807.00 | 6 406.00 | | 14 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 948.00 | 969 730.00 | | 922 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 985.00 | 1 311 566.00 | | 1 270 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 220.00 | 868 473.00 | | 829 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 809.00 | | 148 146.00 | 1 702 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 030.00 | 1 822 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 030.00 | 4 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 1 731 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 380.00 | | 148 146.00 | 1 609 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 223.00 | | | 87 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 527.00 | 56 744.00 | 28 030.00 | 1 450 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364.00 | 1 843.00 | 2 030.00 | 4 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 164.00 | 54 901.00 | 26 000.00 | 1 446 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 310.00 | 604 310.00 | | 604 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 016.00 | 126 016.00 | | 126 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 084.00 | | | 98 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 778.00 | | | 63 778.00 |
VP Divers | 145 896.00 | 145 896.00 | | 145 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 943.00 | 194 943.00 | 8 000.00 | 202 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 948.00 | 828 038.00 | 93 727.00 | 922 948.00 |