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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AP Constructions | 1 161 844.00 | 708 296.00 | 453 547.00 | 1 161 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 535.00 | 659 946.00 | 194 588.00 | 854 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 745.00 | 77 362.00 | 8 382.00 | 85 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 668.00 | 1 449 527.00 | 734 141.00 | 2 183 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BT Marchandises | 272 447.00 | | 272 447.00 | 272 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 624.00 | 125.00 | 27 499.00 | 27 624.00 |
BZ Autres créances | 183 197.00 | | 183 197.00 | 183 197.00 |
CF Disponibilités | 258 477.00 | | 258 477.00 | 258 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 542.00 | 125.00 | 763 417.00 | 763 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 211.00 | 1 449 652.00 | 1 497 558.00 | 2 947 211.00 |
CU Autres participations | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 282 870.00 | 196 128.00 | | 282 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 527.00 | 86 741.00 | | 51 527.00 |
DL TOTAL (I) | 376 320.00 | 324 793.00 | | 376 320.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 472.00 | 320 236.00 | | 254 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 173.00 | 38 018.00 | | 26 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 367.00 | 542 441.00 | | 547 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 405.00 | 174 064.00 | | 220 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 1 148.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 238.00 | 1 075 915.00 | | 1 121 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 558.00 | 1 405 708.00 | | 1 497 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 765.00 | 893 119.00 | | 942 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 272.00 | | 89 393.00 | 2 094 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 183 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 102 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 330.00 | | 83 793.00 | 2 018 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 022.00 | | 5 600.00 | 72 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 338.00 | 130 187.00 | | 1 319 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 795.00 | 125.00 | | 3 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 543.00 | 130 062.00 | | 1 315 543.00 |