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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 176.00 | 3 968.00 | 208.00 | 4 176.00 |
AP Constructions | 567 755.00 | 463 257.00 | 104 497.00 | 567 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 204.00 | 724 610.00 | 134 594.00 | 859 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 353.00 | 83 663.00 | 2 689.00 | 86 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 132.00 | 1 275 499.00 | 324 632.00 | 1 600 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BT Marchandises | 326 253.00 | | 326 253.00 | 326 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 511.00 | 358.00 | 31 152.00 | 31 511.00 |
BZ Autres créances | 151 827.00 | | 151 827.00 | 151 827.00 |
CF Disponibilités | 326 557.00 | | 326 557.00 | 326 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 994.00 | 358.00 | 859 635.00 | 859 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 127.00 | 1 275 858.00 | 1 184 268.00 | 2 460 127.00 |
CU Autres participations | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 84 397.00 | 282 870.00 | | 84 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 964.00 | 51 527.00 | | 132 964.00 |
DL TOTAL (I) | 259 285.00 | 376 320.00 | | 259 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 646.00 | 254 472.00 | | 178 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 340.00 | 26 173.00 | | 9 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 097.00 | 547 367.00 | | 572 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 759.00 | 220 405.00 | | 159 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 310.00 | 71 993.00 | | 4 310.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 825.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 983.00 | 1 121 238.00 | | 924 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 268.00 | 1 497 558.00 | | 1 184 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 526.00 | 110 398.00 | 284 425.00 | 1 449 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | 47.00 | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 605.00 | 110 351.00 | 284 425.00 | 1 445 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 097.00 | 572 097.00 | | 572 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 647.00 | 69 617.00 | 109 030.00 | 178 647.00 |
VI Groupe et associés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VP Divers | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 795.00 | 85 795.00 | | 85 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 005.00 | 211 005.00 | | 211 005.00 |
VW T.V.A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 984.00 | 815 954.00 | 109 030.00 | 924 984.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |