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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 131.00 | 75 843.00 | 2 288.00 | 78 131.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 133.00 | 75 843.00 | 2 290.00 | 78 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 528.00 | 6 819.00 | 24 709.00 | 31 528.00 |
072 Créances – Autres | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
084 Disponibilités | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 070.00 | 6 819.00 | 42 251.00 | 49 070.00 |
110 Total général Actif | 127 203.00 | 82 662.00 | 44 541.00 | 127 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 102.00 | | | 250 102.00 |
230 Autres produits | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 902.00 | | | 259 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 625.00 | | | 85 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
242 Autres charges externes. | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 98.00 | | | 98.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
252 Charges sociales | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 205.00 | | | 244 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 181.00 | | | 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181.00 | | | 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |