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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 748.00 | 68 447.00 | 301.00 | 68 748.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 750.00 | 68 447.00 | 303.00 | 68 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 969.00 | 346.00 | 9 623.00 | 9 969.00 |
072 Créances – Autres | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
084 Disponibilités | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 688.00 | 346.00 | 42 342.00 | 42 688.00 |
110 Total général Actif | 111 438.00 | 68 793.00 | 42 645.00 | 111 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 518.00 | | | 157 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 329.00 | | | 171 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
242 Autres charges externes. | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
252 Charges sociales | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 668.00 | | | 164 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 320.00 | | | 320.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 005.00 | | | -3 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 133.00 | | | 78 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 523.00 | | | 8 523.00 |