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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 031.00 | 30 154.00 | 5 877.00 | 36 031.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 033.00 | 30 154.00 | 5 879.00 | 36 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
072 Créances – Autres | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
084 Disponibilités | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
110 Total général Actif | 53 528.00 | 30 154.00 | 23 374.00 | 53 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 224.00 | | | 152 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 336.00 | | | 170 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 414.00 | | | 65 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 135.00 | -5.00 | | 5 135.00 |
242 Autres charges externes. | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
252 Charges sociales | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 267.00 | | | 165 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 146.00 | | | -9 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 666.00 | | | 15 666.00 |