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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 286.00 | 27 621.00 | 5 665.00 | 33 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 288.00 | 27 621.00 | 5 667.00 | 33 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
072 Créances – Autres | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
084 Disponibilités | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
110 Total général Actif | 53 787.00 | 27 621.00 | 26 166.00 | 53 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 242.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 672.00 | 152 224.00 | | 161 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 926.00 | 17 112.00 | | 4 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 598.00 | 170 336.00 | | 166 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 65 414.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 5 135.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 146.00 | | | 68 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
242 Autres charges externes. | 33 689.00 | 32 449.00 | | 33 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | 1 720.00 | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 508.00 | 40 454.00 | | 35 508.00 |
252 Charges sociales | 16 653.00 | 18 670.00 | | 16 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 392.00 | 1 425.00 | | 2 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 624.00 | 165 267.00 | | 159 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 974.00 | 5 069.00 | | 6 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 604.00 | 4 449.00 | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 985.00 | 18 664.00 | | 4 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 593.00 | -9 146.00 | | 2 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |