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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 548.00 | 19 403.00 | 1 144.00 | 20 548.00 |
AH Fonds commercial | 477 879.00 | | 477 879.00 | 477 879.00 |
AP Constructions | 67 486.00 | 64 312.00 | 3 174.00 | 67 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 164.00 | 184 426.00 | 62 737.00 | 247 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 591.00 | | 107 591.00 | 107 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 307.00 | 268 142.00 | 669 164.00 | 937 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 746.00 | 168 849.00 | 762 896.00 | 931 746.00 |
BZ Autres créances | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 520.00 | | 160 520.00 | 160 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 584.00 | | 42 584.00 | 42 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 610.00 | 168 849.00 | 1 020 760.00 | 1 189 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 917.00 | 436 992.00 | 1 689 925.00 | 2 126 917.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 68 747.00 | 162 184.00 | | 68 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 839.00 | 166 562.00 | | 134 839.00 |
DL TOTAL (I) | 277 586.00 | 402 747.00 | | 277 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 747.00 | 21 292.00 | | 130 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 347.00 | 72 209.00 | | 36 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 368.00 | 26 166.00 | | 39 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 726.00 | 405 625.00 | | 457 726.00 |
EA Autres dettes | 24 068.00 | 24 324.00 | | 24 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724 079.00 | 638 032.00 | | 724 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 338.00 | 1 187 651.00 | | 1 412 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 925.00 | 1 590 398.00 | | 1 689 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 881.00 | 1 152 608.00 | | 1 280 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 403.00 | | 126 912.00 | 818 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 009.00 | 937 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 611.00 | 498 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 398.00 | 422 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 685.00 | | 2 354.00 | 498 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 581.00 | | 117 058.00 | 310 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 137.00 | | 7 500.00 | 9 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 672.00 | 32 480.00 | 8 009.00 | 243 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 805.00 | 1 209.00 | 2 611.00 | 20 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 867.00 | 31 270.00 | 5 398.00 | 222 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 164.00 | | 8 104.00 | 19 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 212.00 | 158 212.00 | | 158 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 679.00 | 113 679.00 | | 113 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 724 080.00 | 724 080.00 | | 724 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
UX Autres créances clients | 721 876.00 | | | 721 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 871.00 | | | 209 871.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 747.00 | 18 454.00 | 45 595.00 | 130 747.00 |
VI Groupe et associés | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 328.00 | | | 124 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 227.00 | 819 220.00 | 224 008.00 | 1 043 227.00 |
VW T.V.A. | 172 977.00 | 172 977.00 | | 172 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 338.00 | 1 280 881.00 | 53 699.00 | 1 412 338.00 |