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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 795.00 | 26 751.00 | 1 043.00 | 27 795.00 |
AH Fonds commercial | 477 879.00 | | 477 879.00 | 477 879.00 |
AP Constructions | 119 546.00 | 47 054.00 | 72 491.00 | 119 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 418.00 | 116 340.00 | 52 077.00 | 168 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 244.00 | 190 146.00 | 606 097.00 | 796 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 062.00 | 123 684.00 | 739 377.00 | 863 062.00 |
BZ Autres créances | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 030.00 | | 370 030.00 | 370 030.00 |
CF Disponibilités | 187 032.00 | | 187 032.00 | 187 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 142.00 | 123 684.00 | 1 351 457.00 | 1 475 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 386.00 | 313 831.00 | 1 957 555.00 | 2 271 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 124 931.00 | 117 159.00 | | 124 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 087.00 | 137 772.00 | | 196 087.00 |
DL TOTAL (I) | 395 019.00 | 328 931.00 | | 395 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 652.00 | 175 611.00 | | 156 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 966.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 478.00 | 41 200.00 | | 57 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 228.00 | 539 555.00 | | 466 228.00 |
EA Autres dettes | 7 979.00 | 8 474.00 | | 7 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 635.00 | 793 505.00 | | 872 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 536.00 | 1 559 313.00 | | 1 562 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 555.00 | 1 888 244.00 | | 1 957 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 686.00 | 1 402 701.00 | | 1 422 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 028.00 | | 6 578.00 | 798 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 362.00 | 796 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 362.00 | 287 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 675.00 | | | 505 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 747.00 | | 6 578.00 | 289 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 783.00 | 33 726.00 | 8 362.00 | 164 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 133.00 | 1 619.00 | | 25 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 650.00 | 32 108.00 | 8 362.00 | 139 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 479.00 | 57 479.00 | | 57 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 215.00 | 168 215.00 | | 168 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 594.00 | 83 594.00 | | 83 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 636.00 | 872 636.00 | | 872 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 703 293.00 | 703 293.00 | | 703 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 436.00 | | 149 436.00 | 149 436.00 |
VB T. V. A. | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 653.00 | 16 802.00 | 68 096.00 | 156 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 185.00 | 768 644.00 | 149 541.00 | 918 185.00 |
VW T.V.A. | 187 208.00 | 187 208.00 | | 187 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 536.00 | 1 422 686.00 | 68 096.00 | 1 562 536.00 |