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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 795.00 | 25 132.00 | 2 662.00 | 27 795.00 |
AH Fonds commercial | 477 879.00 | | 477 879.00 | 477 879.00 |
AP Constructions | 119 546.00 | 35 100.00 | 84 445.00 | 119 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 202.00 | 104 549.00 | 65 652.00 | 170 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 028.00 | 164 782.00 | 633 245.00 | 798 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BZ Autres créances | 945 987.00 | 91 251.00 | 854 735.00 | 945 987.00 |
CF Disponibilités | 379 342.00 | | 379 342.00 | 379 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 250.00 | 91 251.00 | 1 254 998.00 | 1 346 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 279.00 | 256 034.00 | 1 888 244.00 | 2 144 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 117 159.00 | 108 082.00 | | 117 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 772.00 | 129 077.00 | | 137 772.00 |
DL TOTAL (I) | 328 931.00 | 311 159.00 | | 328 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 611.00 | 186 190.00 | | 175 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 28.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 200.00 | 34 188.00 | | 41 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 555.00 | 454 164.00 | | 539 555.00 |
EA Autres dettes | 8 474.00 | 11 666.00 | | 8 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793 505.00 | 733 914.00 | | 793 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 313.00 | 1 420 152.00 | | 1 559 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 244.00 | 1 731 311.00 | | 1 888 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 701.00 | 1 255 646.00 | | 1 402 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 085.00 | | 4 700.00 | 797 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 757.00 | 798 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 757.00 | 289 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 647.00 | | 2 028.00 | 503 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 833.00 | | 2 672.00 | 290 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 199.00 | 36 095.00 | 3 511.00 | 132 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 063.00 | 2 070.00 | | 23 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 136.00 | 34 025.00 | 3 511.00 | 109 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 056.00 | 204 056.00 | | 204 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 230.00 | 110 230.00 | | 110 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793 505.00 | 793 505.00 | | 793 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 828 191.00 | 828 191.00 | | 828 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 511.00 | | 109 511.00 | 109 511.00 |
VB T. V. A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 611.00 | 18 999.00 | 67 676.00 | 175 611.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 013.00 | 857 398.00 | 109 616.00 | 967 013.00 |
VW T.V.A. | 199 417.00 | 199 417.00 | | 199 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 313.00 | 1 402 701.00 | 67 676.00 | 1 559 313.00 |