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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 767.00 | 23 062.00 | 2 705.00 | 25 767.00 |
AH Fonds commercial | 477 879.00 | | 477 879.00 | 477 879.00 |
AP Constructions | 119 546.00 | 23 145.00 | 96 400.00 | 119 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 287.00 | 85 990.00 | 85 297.00 | 171 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 085.00 | 132 198.00 | 664 887.00 | 797 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BZ Autres créances | 958 786.00 | 122 844.00 | 835 941.00 | 958 786.00 |
CF Disponibilités | 206 040.00 | | 206 040.00 | 206 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 269.00 | 122 844.00 | 1 066 424.00 | 1 189 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 355.00 | 255 043.00 | 1 731 311.00 | 1 986 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 108 082.00 | 103 586.00 | | 108 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 077.00 | 54 495.00 | | 129 077.00 |
DL TOTAL (I) | 311 159.00 | 232 082.00 | | 311 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 190.00 | 208 150.00 | | 186 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 11 221.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 188.00 | 44 530.00 | | 34 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 164.00 | 497 598.00 | | 454 164.00 |
EA Autres dettes | 11 666.00 | 4 510.00 | | 11 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733 914.00 | 741 050.00 | | 733 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 152.00 | 1 507 061.00 | | 1 420 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 311.00 | 1 739 143.00 | | 1 731 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 645.00 | 1 320 920.00 | | 1 255 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 836.00 | | 5 719.00 | 794 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 470.00 | 797 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 470.00 | 290 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 508.00 | | 140.00 | 503 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 769.00 | | 5 534.00 | 288 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | 45.00 | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 951.00 | 35 717.00 | 3 470.00 | 99 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 299.00 | 1 764.00 | | 21 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 652.00 | 33 954.00 | 3 470.00 | 78 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 132.00 | 173 132.00 | | 173 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 397.00 | 94 397.00 | | 94 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733 914.00 | 733 914.00 | | 733 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 792 924.00 | 792 924.00 | | 792 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 345.00 | | 150 345.00 | 150 345.00 |
VB T. V. A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 191.00 | 21 684.00 | 68 901.00 | 186 191.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 334.00 | 832 884.00 | 150 450.00 | 983 334.00 |
VW T.V.A. | 176 556.00 | 176 556.00 | | 176 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 152.00 | 1 255 646.00 | 68 901.00 | 1 420 152.00 |