| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 20.00 | 1 180.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 401.00 | 21 241.00 | 1 160.00 | 22 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 048.00 | 9 414.00 | 634.00 | 10 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 649.00 | 30 676.00 | 11 974.00 | 42 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 806.00 | 6 532.00 | 87 274.00 | 93 806.00 |
BZ Autres créances | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
CF Disponibilités | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 405.00 | 6 532.00 | 147 873.00 | 154 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 054.00 | 37 207.00 | 159 847.00 | 197 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
DH Report à nouveau | -9 520.00 | -10 931.00 | | -9 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 629.00 | 1 412.00 | | 3 629.00 |
DL TOTAL (I) | 14 440.00 | 10 811.00 | | 14 440.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | 1 850.00 | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | 1 850.00 | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 031.00 | 18 052.00 | | 12 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 671.00 | 49 355.00 | | 74 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 896.00 | 61 097.00 | | 56 896.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 2 799.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 807.00 | 131 396.00 | | 144 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 847.00 | 144 056.00 | | 159 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 982.00 | 119 388.00 | | 138 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 300.00 | 5 724.00 | 400 024.00 | 394 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 300.00 | 5 724.00 | 400 024.00 | 394 300.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 3 212.00 | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 578.00 | 11 383.00 | | 3 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 977.00 | 14 595.00 | | 3 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 266.00 | 3 640.00 | | 2 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 421.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | 4 061.00 | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 601.00 | 10 534.00 | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 899.00 | 421 764.00 | | 416 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 270.00 | 420 352.00 | | 413 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 629.00 | 1 412.00 | | 3 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 611.00 | 9 493.00 | | 8 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 809.00 | | 1 951.00 | 40 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 42 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 32 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 809.00 | | 751.00 | 31 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 033.00 | 643.00 | | 30 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 033.00 | 623.00 | | 30 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 850.00 | | 1 250.00 | 1 850.00 |
6T Sur comptes clients | 4 389.00 | 2 143.00 | | 4 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 389.00 | 2 143.00 | | 4 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 239.00 | 2 143.00 | 1 250.00 | 6 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 143.00 | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 671.00 | 74 671.00 | | 74 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 806.00 | | | 93 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 007.00 | 6 183.00 | 5 825.00 | 12 007.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 342.00 | 114 342.00 | 9 000.00 | 123 342.00 |
VW T.V.A. | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 807.00 | 138 982.00 | 5 825.00 | 144 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |