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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 799.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 006.00 | 34 704.00 | 4 302.00 | 39 006.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 806.00 | 36 503.00 | 13 302.00 | 49 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 182.00 | 382.00 | 48 800.00 | 49 182.00 |
072 Créances – Autres | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
084 Disponibilités | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 386.00 | 382.00 | 143 004.00 | 143 386.00 |
110 Total général Actif | 193 193.00 | 36 885.00 | 156 307.00 | 193 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 036.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 140.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460.00 | | | 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 885.00 | 396 778.00 | | 391 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 6 400.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 069.00 | 4 336.00 | | 2 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 415.00 | 407 514.00 | | 395 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 769.00 | 140 956.00 | | 151 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 021.00 | -7 528.00 | | -5 021.00 |
242 Autres charges externes. | 115 826.00 | 124 934.00 | | 115 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | 3 563.00 | | 2 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 327.00 | 121 547.00 | | 113 327.00 |
252 Charges sociales | 34 608.00 | 37 843.00 | | 34 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 259.00 | 3 219.00 | | 3 259.00 |
256 Dotations aux provisions | 382.00 | | | 382.00 |
262 Autres charges | 1 441.00 | 2 728.00 | | 1 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 569.00 | 427 263.00 | | 418 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 153.00 | -19 748.00 | | -23 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 673.00 | 4 363.00 | | 15 673.00 |
294 Charges financières | 299.00 | 187.00 | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 115.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 779.00 | -15 688.00 | | -7 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 178.00 | | | 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 178.00 | | | 178.00 |