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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 919.00 | 881.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 659.00 | 29 113.00 | 8 546.00 | 37 659.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 459.00 | 30 033.00 | 18 427.00 | 48 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 082.00 | 4 161.00 | 92 920.00 | 97 082.00 |
072 Créances – Autres | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
084 Disponibilités | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 419.00 | 4 161.00 | 172 257.00 | 176 419.00 |
110 Total général Actif | 224 878.00 | 34 194.00 | 190 684.00 | 224 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 215.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 554.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 982.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 005.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 450 564.00 | | | 450 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 450 564.00 | 415 582.00 | | 450 564.00 |
222 Production stockée | | -4 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 017.00 | 3 464.00 | | 1 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 581.00 | 419 046.00 | | 451 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 561.00 | 131 446.00 | | 118 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 664.00 | 1 452.00 | | 664.00 |
242 Autres charges externes. | 167 683.00 | 124 479.00 | | 167 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | 4 185.00 | | 3 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 272.00 | 109 008.00 | | 109 272.00 |
252 Charges sociales | 35 655.00 | 33 973.00 | | 35 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 025.00 | 1 225.00 | | 2 025.00 |
256 Dotations aux provisions | | 165.00 | | |
262 Autres charges | 1 027.00 | 1 662.00 | | 1 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 617.00 | 407 595.00 | | 438 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 965.00 | 11 451.00 | | 12 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 093.00 | 13 099.00 | | 1 093.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 238.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | 7 737.00 | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 540.00 | 16 575.00 | | 13 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 641.00 | | | 641.00 |