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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 2 031.00 | 1 269.00 | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 522.00 | 35 865.00 | 2 657.00 | 38 522.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 822.00 | 37 895.00 | 12 927.00 | 50 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 749.00 | 803.00 | 62 946.00 | 63 749.00 |
072 Créances – Autres | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
084 Disponibilités | 73 002.00 | | 73 002.00 | 73 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 478.00 | 803.00 | 181 675.00 | 182 478.00 |
110 Total général Actif | 233 300.00 | 38 698.00 | 194 602.00 | 233 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 402.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 517.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 441.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 460.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 590 731.00 | 391 886.00 | | 590 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 568.00 | 2 070.00 | | 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 799.00 | 395 416.00 | | 591 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 307 189.00 | 151 770.00 | | 307 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 627.00 | -5 022.00 | | -3 627.00 |
242 Autres charges externes. | 110 978.00 | 115 827.00 | | 110 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | 2 976.00 | | 3 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 102.00 | 113 327.00 | | 118 102.00 |
252 Charges sociales | 38 715.00 | 34 609.00 | | 38 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 229.00 | 3 260.00 | | 3 229.00 |
256 Dotations aux provisions | 421.00 | 382.00 | | 421.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 1 441.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 622.00 | 418 569.00 | | 578 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 177.00 | -23 154.00 | | 13 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 266.00 | 15 674.00 | | 2 266.00 |
294 Charges financières | 403.00 | 300.00 | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 040.00 | -7 780.00 | | 15 040.00 |