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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 004.00 | 31 070.00 | 7 934.00 | 39 004.00 |
AH Fonds commercial | 167 846.00 | | 167 846.00 | 167 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 127.00 | 26 167.00 | 15 960.00 | 42 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 246.00 | 82 307.00 | 21 939.00 | 104 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 372.00 | 139 544.00 | 239 828.00 | 379 372.00 |
BP En cours de production de services | 174 910.00 | | 174 910.00 | 174 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 288.00 | 29 303.00 | 344 985.00 | 374 288.00 |
BZ Autres créances | 790 878.00 | | 790 878.00 | 790 878.00 |
CF Disponibilités | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 752.00 | 29 303.00 | 1 384 449.00 | 1 413 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 124.00 | 168 847.00 | 1 624 277.00 | 1 793 124.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 072.00 | 146 072.00 | | 146 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
DG Autres réserves | 376 762.00 | 376 762.00 | | 376 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 885.00 | 121 041.00 | | 209 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 351.00 | 498.00 | | 351.00 |
DL TOTAL (I) | 759 063.00 | 670 366.00 | | 759 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 198.00 | 266 586.00 | | 342 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 186.00 | 4 304.00 | | 93 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 201.00 | 84 766.00 | | 63 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 849.00 | 339 502.00 | | 365 849.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 4 380.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 214.00 | 699 538.00 | | 865 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 277.00 | 1 369 904.00 | | 1 624 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 315.00 | 265 861.00 | | 341 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 421 281.00 | | 2 421 281.00 | 2 421 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 281.00 | | 2 421 281.00 | 2 421 281.00 |
FM Production stockée | | | -2 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 195.00 | |
GE Autres charges | | | 5 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 829.00 | 479.00 | | 22 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 908.00 | 2 083.00 | | 2 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 737.00 | 2 562.00 | | 25 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 234.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | 996.00 | | 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 2 557.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 226.00 | 4.00 | | 25 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 504.00 | 33 552.00 | | 78 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 937.00 | 2 252 684.00 | | 2 489 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 052.00 | 2 131 643.00 | | 2 280 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 885.00 | 121 041.00 | | 209 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 459.00 | 39 306.00 | | 51 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 077.00 | | 29 457.00 | 356 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 162.00 | 379 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 162.00 | 146 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 185.00 | | 16 665.00 | 190 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 743.00 | | 12 792.00 | 139 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 007.00 | 22 276.00 | 5 739.00 | 123 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 146.00 | 10 924.00 | | 20 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 861.00 | 11 352.00 | 5 739.00 | 102 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 264.00 | 7 195.00 | 7 155.00 | 29 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 264.00 | 7 195.00 | 7 155.00 | 29 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 264.00 | 7 195.00 | 7 155.00 | 29 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 195.00 | 7 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 201.00 | 63 201.00 | | 63 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 345.00 | 90 345.00 | | 90 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 051.00 | 113 051.00 | | 113 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
UX Autres créances clients | 339 178.00 | | | 339 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
VB T. V. A. | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 198.00 | 342 198.00 | | 342 198.00 |
VI Groupe et associés | 91 566.00 | 91 566.00 | | 91 566.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 242.00 | | | 781 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 825.00 | 1 164 767.00 | 59 058.00 | 1 223 825.00 |
VW T.V.A. | 148 531.00 | 148 531.00 | | 148 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 214.00 | 865 214.00 | | 865 214.00 |