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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 488.00 | 39 781.00 | 4 708.00 | 44 488.00 |
AH Fonds commercial | 167 846.00 | | 167 846.00 | 167 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 011.00 | 21 888.00 | 5 124.00 | 27 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 598.00 | 67 171.00 | 50 428.00 | 117 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 593.00 | 128 839.00 | 253 754.00 | 382 593.00 |
BP En cours de production de services | 195 160.00 | | 195 160.00 | 195 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 367.00 | 41 138.00 | 544 229.00 | 585 367.00 |
BZ Autres créances | 754 600.00 | | 754 600.00 | 754 600.00 |
CF Disponibilités | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 773.00 | | 35 773.00 | 35 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 329.00 | 41 138.00 | 1 551 191.00 | 1 592 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 922.00 | 169 977.00 | 1 804 945.00 | 1 974 922.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 072.00 | 146 072.00 | | 146 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
DG Autres réserves | 376 762.00 | 376 762.00 | | 376 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 775.00 | 273 172.00 | | 335 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 007.00 | 3 418.00 | | 3 007.00 |
DL TOTAL (I) | 887 608.00 | 825 417.00 | | 887 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 303.00 | 497 981.00 | | 323 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978.00 | 20 479.00 | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 344.00 | 90 799.00 | | 127 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 581.00 | 394 385.00 | | 461 581.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 2 460.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 337.00 | 1 006 105.00 | | 917 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 945.00 | 1 831 521.00 | | 1 804 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 581.00 | 496 958.00 | | 322 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 874 895.00 | | 2 874 895.00 | 2 874 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 895.00 | | 2 874 895.00 | 2 874 895.00 |
FM Production stockée | | | -13 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 355.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 738.00 | 43 017.00 | | 23 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 201.00 | 43 017.00 | | 24 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 942.00 | 35 203.00 | | 22 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 942.00 | 35 203.00 | | 22 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | 7 814.00 | | 1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 035.00 | 106 232.00 | | 112 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 091.00 | 2 862 498.00 | | 2 984 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 316.00 | 2 589 326.00 | | 2 648 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 775.00 | 273 172.00 | | 335 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 871.00 | | 39 554.00 | 421 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 874.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 874.00 | 25 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 832.00 | 382 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 957.00 | 144 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 325.00 | | 4 009.00 | 208 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 397.00 | | 21 170.00 | 187 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 148.00 | | 14 375.00 | 26 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 426.00 | 22 302.00 | 55 889.00 | 162 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 748.00 | 1 032.00 | | 38 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 678.00 | 21 270.00 | 55 889.00 | 123 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 283.00 | 12 355.00 | 2 500.00 | 31 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 283.00 | 12 355.00 | 2 500.00 | 31 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 283.00 | 12 355.00 | 2 500.00 | 31 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 355.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 344.00 | 127 344.00 | | 127 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 741.00 | 127 741.00 | | 127 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 152.00 | 144 152.00 | | 144 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
UX Autres créances clients | 536 049.00 | 536 049.00 | | 536 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
VB T. V. A. | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VC Groupe et associés | 252 831.00 | 252 831.00 | | 252 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 303.00 | 323 303.00 | | 323 303.00 |
VI Groupe et associés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 790.00 | 410 790.00 | | 410 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 189.00 | 1 326 422.00 | 72 767.00 | 1 399 189.00 |
VW T.V.A. | 180 148.00 | 180 148.00 | | 180 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 337.00 | 917 337.00 | | 917 337.00 |