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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 193.00 | 44 422.00 | 6 772.00 | 51 193.00 |
AH Fonds commercial | 167 846.00 | | 167 846.00 | 167 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 011.00 | 23 526.00 | 3 486.00 | 27 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 351.00 | 84 358.00 | 38 993.00 | 123 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 050.00 | 152 305.00 | 242 745.00 | 395 050.00 |
BP En cours de production de services | 184 303.00 | | 184 303.00 | 184 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 255.00 | 68 375.00 | 316 880.00 | 385 255.00 |
BZ Autres créances | 1 054 056.00 | | 1 054 056.00 | 1 054 056.00 |
CF Disponibilités | 49 587.00 | | 49 587.00 | 49 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 722.00 | | 50 722.00 | 50 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 924.00 | 68 375.00 | 1 655 549.00 | 1 723 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 974.00 | 220 680.00 | 1 898 295.00 | 2 118 974.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 072.00 | 146 072.00 | | 146 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
DG Autres réserves | 376 762.00 | 376 762.00 | | 376 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 355.00 | 335 775.00 | | 307 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 593.00 | 3 007.00 | | 2 593.00 |
DL TOTAL (I) | 858 775.00 | 887 608.00 | | 858 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 423.00 | 323 303.00 | | 336 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | 2 978.00 | | 3 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 829.00 | 127 344.00 | | 257 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 913.00 | 461 581.00 | | 425 913.00 |
EA Autres dettes | 16 306.00 | 2 130.00 | | 16 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 520.00 | 917 337.00 | | 1 039 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 295.00 | 1 804 945.00 | | 1 898 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 989 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 989 573.00 | |
FM Production stockée | | | -10 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 187.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 462.00 | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 871.00 | 23 738.00 | | 27 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 215.00 | 24 201.00 | | 28 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 284.00 | 22 942.00 | | 26 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 288.00 | 22 942.00 | | 30 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 073.00 | 1 258.00 | | -2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 354.00 | 112 035.00 | | 110 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 736.00 | 2 984 091.00 | | 3 030 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 381.00 | 2 648 316.00 | | 2 723 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 355.00 | 335 775.00 | | 307 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 593.00 | | 39 982.00 | 382 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 525.00 | 395 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 262.00 | 219 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 263.00 | 150 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 334.00 | | 7 967.00 | 212 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 609.00 | | 32 015.00 | 144 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 839.00 | 24 707.00 | 1 241.00 | 128 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 781.00 | 4 824.00 | 183.00 | 39 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 058.00 | 19 883.00 | 1 058.00 | 89 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 138.00 | 29 187.00 | 1 950.00 | 41 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 187.00 | 1 950.00 | 68 375.00 | 29 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 187.00 | 1 950.00 | 68 375.00 | 29 187.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 829.00 | 257 829.00 | | 257 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 406.00 | 163 406.00 | | 163 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 064.00 | 115 064.00 | | 115 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
UX Autres créances clients | 303 253.00 | 303 253.00 | | 303 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 002.00 | | 82 002.00 | 82 002.00 |
VB T. V. A. | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
VC Groupe et associés | 141 156.00 | 141 156.00 | | 141 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 501.00 | 323 501.00 | | 323 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 921.00 | 5 317.00 | 7 604.00 | 12 921.00 |
VI Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 103.00 | 867 103.00 | | 867 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 483.00 | 1 408 032.00 | 105 451.00 | 1 513 483.00 |
VW T.V.A. | 140 914.00 | 140 914.00 | | 140 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 520.00 | 1 031 916.00 | 7 604.00 | 1 039 520.00 |