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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 364.00 | 44 881.00 | 4 482.00 | 49 364.00 |
AH Fonds commercial | 167 846.00 | | 167 846.00 | 167 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 562.00 | 11 884.00 | 4 678.00 | 16 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 140.00 | 88 715.00 | 26 426.00 | 115 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 561.00 | 145 480.00 | 229 081.00 | 374 561.00 |
BP En cours de production de services | 213 847.00 | | 213 847.00 | 213 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 363.00 | 62 413.00 | 403 950.00 | 466 363.00 |
BZ Autres créances | 1 262 175.00 | | 1 262 175.00 | 1 262 175.00 |
CF Disponibilités | 86 827.00 | | 86 827.00 | 86 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 741.00 | | 56 741.00 | 56 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 953.00 | 62 413.00 | 2 023 540.00 | 2 085 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 514.00 | 207 893.00 | 2 252 621.00 | 2 460 514.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 072.00 | 146 072.00 | | 146 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
DG Autres réserves | 484 117.00 | 376 762.00 | | 484 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 861.00 | 307 355.00 | | 300 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 181.00 | 2 593.00 | | 2 181.00 |
DL TOTAL (I) | 959 223.00 | 858 775.00 | | 959 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 070.00 | 336 423.00 | | 393 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 242.00 | 257 829.00 | | 389 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 526.00 | 425 913.00 | | 439 526.00 |
EA Autres dettes | 68 510.00 | 16 306.00 | | 68 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 398.00 | 1 039 520.00 | | 1 293 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 621.00 | 1 898 295.00 | | 2 252 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 253.00 | 322 621.00 | | 385 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 942 862.00 | | 2 942 862.00 | 2 942 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 862.00 | | 2 942 862.00 | 2 942 862.00 |
FM Production stockée | | | 29 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 718.00 | 27 871.00 | | 21 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 718.00 | 28 215.00 | | 21 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 132.00 | 4 004.00 | | -1 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 011.00 | 26 284.00 | | 19 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 879.00 | 30 288.00 | | 17 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 839.00 | -2 073.00 | | 3 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 678.00 | 110 354.00 | | 109 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 289.00 | 3 030 736.00 | | 3 076 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 428.00 | 2 723 381.00 | | 2 775 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 861.00 | 307 355.00 | | 300 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 050.00 | 25 565.00 | | 395 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 649.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 054.00 | 374 561.00 | | 46 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 217 210.00 | | 1 829.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 225.00 | 131 702.00 | | 44 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 039.00 | | | 219 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 362.00 | 25 565.00 | | 150 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 305.00 | 20 218.00 | 27 043.00 | 152 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 422.00 | 2 289.00 | 1 829.00 | 44 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 883.00 | 17 929.00 | 25 214.00 | 107 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 375.00 | 10 135.00 | 16 097.00 | 68 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 375.00 | 10 135.00 | 16 097.00 | 68 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 375.00 | 10 135.00 | 16 097.00 | 68 375.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 135.00 | 16 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 242.00 | 389 242.00 | | 389 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 574.00 | 150 574.00 | | 150 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 069.00 | 101 069.00 | | 101 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 510.00 | 68 510.00 | | 68 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
UX Autres créances clients | 391 515.00 | 391 515.00 | | 391 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |
VB T. V. A. | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
VC Groupe et associés | 276 873.00 | 276 873.00 | | 276 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 465.00 | 385 465.00 | | 385 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 604.00 | 5 359.00 | 2 245.00 | 7 604.00 |
VI Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 228.00 | 921 228.00 | | 921 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 729.00 | 1 785 280.00 | 23 449.00 | 1 808 729.00 |
VW T.V.A. | 183 389.00 | 183 389.00 | | 183 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 398.00 | 1 291 153.00 | 2 245.00 | 1 293 398.00 |