| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 238.00 | 131 050.00 | 236 188.00 | 367 238.00 |
040 Immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 232.00 | 131 050.00 | 298 182.00 | 429 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 085.00 | 2 458.00 | 73 627.00 | 76 085.00 |
072 Créances – Autres | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
084 Disponibilités | 65 612.00 | | 65 612.00 | 65 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 995.00 | 2 458.00 | 185 538.00 | 187 995.00 |
110 Total général Actif | 617 228.00 | 133 508.00 | 483 720.00 | 617 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 947.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 055.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 097.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 122.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 881.00 | | | 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 135.00 | | | 432 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 218.00 | | | 114 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |