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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 151.00 | 77 387.00 | 20 764.00 | 98 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 949.00 | 154 305.00 | 138 643.00 | 292 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 895.00 | 232 392.00 | 221 503.00 | 453 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BN En cours de production de biens | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 476.00 | 3 850.00 | 70 626.00 | 74 476.00 |
BZ Autres créances | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CF Disponibilités | 48 444.00 | | 48 444.00 | 48 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 136.00 | 3 850.00 | 170 286.00 | 174 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 031.00 | 236 242.00 | 391 789.00 | 628 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 502.00 | 159 233.00 | | 159 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598.00 | 3 676.00 | | 1 598.00 |
DL TOTAL (I) | 169 484.00 | 171 294.00 | | 169 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 818.00 | 80 875.00 | | 57 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 346.00 | 53 140.00 | | 35 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 479.00 | 34 600.00 | | 45 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 102.00 | 56 724.00 | | 45 102.00 |
EA Autres dettes | 38 559.00 | 52 576.00 | | 38 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 304.00 | 277 915.00 | | 222 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 789.00 | 449 209.00 | | 391 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 082.00 | 220 097.00 | | 183 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 853.00 | | | 456 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 758.00 | 454 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 758.00 | 391 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 857.00 | | | 393 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 085.00 | 42 065.00 | 2 758.00 | 193 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 240.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 625.00 | 41 826.00 | 2 758.00 | 192 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VB T. V. A. | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VC Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 818.00 | 18 596.00 | 39 222.00 | 57 818.00 |
VI Groupe et associés | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 103.00 | 92 103.00 | | 92 103.00 |
VW T.V.A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 304.00 | 183 082.00 | 39 222.00 | 222 304.00 |