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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 899.00 | 86 979.00 | 9 920.00 | 96 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 626.00 | 225 803.00 | 86 823.00 | 312 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 470 344.00 | 313 482.00 | 156 862.00 | 470 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BN En cours de production de biens | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 835.00 | | 81 835.00 | 81 835.00 |
BZ Autres créances | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CF Disponibilités | 131 493.00 | | 131 493.00 | 131 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 424.00 | | 258 424.00 | 258 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 768.00 | 313 482.00 | 415 286.00 | 728 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 589.00 | 156 281.00 | | 178 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 915.00 | 26 524.00 | | 22 915.00 |
DL TOTAL (I) | 209 888.00 | 191 190.00 | | 209 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 678.00 | 39 222.00 | | 27 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 518.00 | 35 914.00 | | 32 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 648.00 | 48 687.00 | | 66 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 001.00 | 61 480.00 | | 73 001.00 |
EA Autres dettes | 5 552.00 | 24 626.00 | | 5 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 397.00 | 209 928.00 | | 205 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 286.00 | 401 118.00 | | 415 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 996.00 | 189 487.00 | | 195 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 919.00 | | 19 677.00 | 451 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252.00 | 470 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 252.00 | 409 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 100.00 | | 19 677.00 | 391 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 851.00 | 40 884.00 | 1 252.00 | 273 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 151.00 | 40 884.00 | 1 252.00 | 273 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
UX Autres créances clients | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 678.00 | 18 277.00 | 9 401.00 | 27 678.00 |
VI Groupe et associés | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 278.00 | 105 278.00 | | 105 278.00 |
VW T.V.A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 397.00 | 195 996.00 | 9 401.00 | 205 397.00 |