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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 151.00 | 83 223.00 | 14 928.00 | 98 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 949.00 | 189 927.00 | 103 021.00 | 292 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 452 219.00 | 273 851.00 | 178 368.00 | 452 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BN En cours de production de biens | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 203.00 | | 142 203.00 | 142 203.00 |
BZ Autres créances | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CF Disponibilités | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 750.00 | | 222 750.00 | 222 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 969.00 | 273 851.00 | 401 118.00 | 674 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 281.00 | 159 502.00 | | 156 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 524.00 | 1 598.00 | | 26 524.00 |
DL TOTAL (I) | 191 190.00 | 169 484.00 | | 191 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 222.00 | 57 818.00 | | 39 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 914.00 | 35 346.00 | | 35 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 687.00 | 45 479.00 | | 48 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 480.00 | 45 102.00 | | 61 480.00 |
EA Autres dettes | 24 626.00 | 38 559.00 | | 24 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 928.00 | 222 304.00 | | 209 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 118.00 | 391 789.00 | | 401 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 487.00 | 183 082.00 | | 189 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 995.00 | | 300.00 | 452 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 076.00 | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076.00 | 452 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 100.00 | | | 391 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | 300.00 | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 392.00 | 41 458.00 | | 232 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 692.00 | 41 458.00 | | 231 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 142 203.00 | 142 203.00 | | 142 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 222.00 | 18 781.00 | 20 442.00 | 39 222.00 |
VI Groupe et associés | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 521.00 | 159 521.00 | | 159 521.00 |
VW T.V.A. | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 928.00 | 189 487.00 | 20 442.00 | 209 928.00 |