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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 517.00 | 91 137.00 | 1 380.00 | 92 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 446.00 | 91 137.00 | 638 309.00 | 729 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 064.00 | | 60 064.00 | 60 064.00 |
BZ Autres créances | 98 924.00 | | 98 924.00 | 98 924.00 |
CF Disponibilités | 103 324.00 | | 103 324.00 | 103 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 656.00 | | 269 656.00 | 269 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 102.00 | 91 137.00 | 907 965.00 | 999 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 636 929.00 | | 636 929.00 | 636 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | | | 251 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
DG Autres réserves | 550 516.00 | | | 550 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
DL TOTAL (I) | 840 958.00 | | | 840 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 007.00 | | | 67 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 965.00 | | | 907 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 100.00 | | 431 100.00 | 431 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 100.00 | | 431 100.00 | 431 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 117 912.00 | | | 117 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 281.00 | | | 522 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 534.00 | | | 508 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 479.00 | | | 728 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 929.00 | | | 636 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 394.00 | 743.00 | | 90 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 394.00 | 743.00 | | 90 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 60 064.00 | | | 60 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VP Divers | 98 924.00 | | | 98 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 332.00 | 166 332.00 | | 166 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |