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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 475.00 | 7 843.00 | 23 632.00 | 31 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 974.00 | 7 843.00 | 671 131.00 | 678 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 572.00 | | 172 572.00 | 172 572.00 |
BZ Autres créances | 101 047.00 | | 101 047.00 | 101 047.00 |
CF Disponibilités | 248 114.00 | | 248 114.00 | 248 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 612.00 | | 528 612.00 | 528 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 586.00 | 7 843.00 | 1 199 743.00 | 1 207 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 647 499.00 | | 647 499.00 | 647 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
DG Autres réserves | 619 777.00 | 587 550.00 | | 619 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 571.00 | 32 227.00 | | 184 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 044.00 | 896 472.00 | | 1 081 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 5 883.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 086.00 | 6 404.00 | | 15 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 460.00 | 59 974.00 | | 101 460.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | 4 116.00 | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 699.00 | 76 377.00 | | 118 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 743.00 | 972 850.00 | | 1 199 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 694 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 331.00 | 653 228.00 | | 781 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 760.00 | 621 000.00 | | 596 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 571.00 | 32 227.00 | | 184 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 858.00 | | 39 115.00 | 639 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240.00 | | 29 235.00 | 2 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 619.00 | | 9 880.00 | 637 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875.00 | 5 968.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | 5 968.00 | | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 172 572.00 | 172 572.00 | | 172 572.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 047.00 | 101 047.00 | | 101 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 499.00 | 280 499.00 | | 280 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 699.00 | 118 699.00 | | 118 699.00 |