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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 776.00 | 15 314.00 | 19 462.00 | 34 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 275.00 | 15 314.00 | 666 961.00 | 682 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 385.00 | | 45 385.00 | 45 385.00 |
BZ Autres créances | 96 903.00 | | 96 903.00 | 96 903.00 |
CF Disponibilités | 550 870.00 | | 550 870.00 | 550 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 563.00 | | 700 563.00 | 700 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 839.00 | 15 314.00 | 1 367 524.00 | 1 382 839.00 |
CU Autres participations | 647 498.00 | | 647 498.00 | 647 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 540.00 | | | 251 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 804 347.00 | | | 804 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 608.00 | | | 130 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 651.00 | | | 1 211 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 947.00 | | | 135 947.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 872.00 | | | 155 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 524.00 | | | 1 367 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 706.00 | | 585 706.00 | 585 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 706.00 | | 585 706.00 | 585 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 472.00 | | | 73 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 860.00 | | | 750 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 251.00 | | | 620 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 608.00 | | | 130 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 974.00 | | 4 079.00 | 678 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 682 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 34 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 475.00 | | 4 079.00 | 31 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 499.00 | | | 647 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 843.00 | 8 248.00 | 777.00 | 7 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 843.00 | 8 248.00 | 777.00 | 7 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 948.00 | 135 948.00 | | 135 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UX Autres créances clients | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 903.00 | 96 903.00 | | 96 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 693.00 | 149 693.00 | | 149 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 873.00 | 155 873.00 | | 155 873.00 |