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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240.00 | 1 875.00 | 364.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 858.00 | 1 875.00 | 637 983.00 | 639 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
BZ Autres créances | 101 285.00 | | 101 285.00 | 101 285.00 |
CF Disponibilités | 174 723.00 | | 174 723.00 | 174 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 867.00 | | 334 867.00 | 334 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 725.00 | 1 875.00 | 972 850.00 | 974 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 637 619.00 | | 637 619.00 | 637 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
DG Autres réserves | 587 550.00 | 564 263.00 | | 587 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 227.00 | 23 287.00 | | 32 227.00 |
DL TOTAL (I) | 896 472.00 | 864 245.00 | | 896 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883.00 | 21 130.00 | | 5 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 355.00 | | 6 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 974.00 | 31 132.00 | | 59 974.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | 1 329.00 | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 377.00 | 59 946.00 | | 76 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 850.00 | 924 192.00 | | 972 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 566 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 566 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 228.00 | 580 607.00 | | 653 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 001.00 | 557 321.00 | | 621 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 227.00 | 23 286.00 | | 32 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 168.00 | | 690.00 | 639 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 929.00 | | 690.00 | 636 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207.00 | 668.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | 668.00 | | 1 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
VP Divers | 101 285.00 | 101 285.00 | | 101 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 144.00 | 160 144.00 | | 160 144.00 |