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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 796.00 | 33 363.00 | 19 433.00 | 52 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 453.00 | 63 672.00 | 108 781.00 | 172 453.00 |
BT Marchandises | 195 744.00 | | 195 744.00 | 195 744.00 |
BZ Autres créances | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CF Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 736.00 | | 199 736.00 | 199 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 190.00 | 63 672.00 | 308 517.00 | 372 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
DL TOTAL (I) | 83 309.00 | | | 83 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 267.00 | | | 146 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 208.00 | | | 225 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 517.00 | | | 308 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 720.00 | | | 190 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 644.00 | | 296 644.00 | 296 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 644.00 | | 296 644.00 | 296 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 268.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 451.00 | | | 299 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 833.00 | | | 286 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 065.00 | | 3 387.00 | 169 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 530.00 | | | 90 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 617.00 | | 3 387.00 | 77 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 403.00 | 7 268.00 | | 56 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 420.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 723.00 | 6 848.00 | | 54 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 546.00 | 58.00 | | 34 546.00 |
VI Groupe et associés | 146 267.00 | 146 267.00 | | 146 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
VP Divers | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957.00 | 3 039.00 | 918.00 | 3 957.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 208.00 | 190 720.00 | | 225 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
ST Autres comptes | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 46.00 | | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 263.00 | | | 59 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 261.00 | | | 48 261.00 |