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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 293.00 | 270.00 | 2 023.00 | 2 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 674.00 | 38 641.00 | 5 033.00 | 43 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 531.00 | 67 776.00 | 68 755.00 | 136 531.00 |
BT Marchandises | 113 173.00 | | 113 173.00 | 113 173.00 |
BZ Autres créances | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CF Disponibilités | 53 922.00 | | 53 922.00 | 53 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 145.00 | | 169 145.00 | 169 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 676.00 | 67 776.00 | 237 900.00 | 305 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538.00 | | | 538.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 815.00 | 657.00 | 158.00 | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 314.00 | 74 300.00 | | 96 314.00 |
DH Report à nouveau | -32 365.00 | -32 365.00 | | -32 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 674.00 | 22 014.00 | | 14 674.00 |
DL TOTAL (I) | 87 423.00 | 72 749.00 | | 87 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 667.00 | 144 751.00 | | 139 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 998.00 | 6 210.00 | | 8 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812.00 | 6 682.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 477.00 | 157 643.00 | | 150 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 900.00 | 230 392.00 | | 237 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 477.00 | 157 643.00 | | 150 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 322.00 | | 138 322.00 | 138 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 322.00 | | 138 322.00 | 138 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 592.00 | 1 161.00 | | 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 874.00 | 4 035.00 | | 4 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | 255.00 | | 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 423.00 | 3 403.00 | | 7 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 423.00 | 3 403.00 | | 7 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 423.00 | -3 403.00 | | -7 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 745.00 | 134 781.00 | | 146 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 072.00 | 112 766.00 | | 132 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 674.00 | 22 014.00 | | 14 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 210.00 | | 2 294.00 | 142 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 973.00 | 136 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 430.00 | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | 74 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 430.00 | | | 68 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 418.00 | | 2 293.00 | 72 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | 2.00 | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 318.00 | 9 424.00 | 7 966.00 | 66 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494.00 | 163.00 | | 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 430.00 | 7 430.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 824.00 | 1 831.00 | 536.00 | 65 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VI Groupe et associés | 139 667.00 | 139 667.00 | | 139 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 477.00 | 150 477.00 | | 150 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | 216.00 | | 1 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 133.00 | 3 229.00 | | 4 133.00 |
ST Autres comptes | 11 070.00 | 10 759.00 | | 11 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 336.00 | 11 943.00 | | 12 336.00 |
YT Sous‐traitance | 33.00 | 79.00 | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | 856.00 | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 790.00 | 1 072.00 | | 2 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 658.00 | 24 483.00 | | 27 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 766.00 | 12 802.00 | | 17 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 572.00 | 26 011.00 | | 27 572.00 |