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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 210.00 | 37 615.00 | 6 594.00 | 44 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 210.00 | 66 318.00 | 75 892.00 | 142 210.00 |
BT Marchandises | 102 279.00 | | 102 279.00 | 102 279.00 |
BZ Autres créances | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CF Disponibilités | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 710.00 | 66 318.00 | 230 392.00 | 296 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538.00 | | | 538.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 815.00 | 494.00 | 321.00 | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
DH Report à nouveau | -32 365.00 | -7 929.00 | | -32 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 014.00 | -24 436.00 | | 22 014.00 |
DL TOTAL (I) | 72 749.00 | 50 735.00 | | 72 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 751.00 | 145 106.00 | | 144 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 081.00 | | 6 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 682.00 | 7 108.00 | | 6 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 643.00 | 160 966.00 | | 157 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 392.00 | 211 701.00 | | 230 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 643.00 | 160 966.00 | | 157 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 444.00 | | 122 444.00 | 122 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 444.00 | | 122 444.00 | 122 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 497.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 161.00 | 2 112.00 | | 1 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 035.00 | 3 284.00 | | 4 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | 212.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 380.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 403.00 | 20 380.00 | | 3 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 403.00 | -20 380.00 | | -3 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 781.00 | 141 238.00 | | 134 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 766.00 | 165 674.00 | | 112 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 014.00 | -24 436.00 | | 22 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 301.00 | | 3 522.00 | 144 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 613.00 | 142 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 613.00 | 68 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 530.00 | | 3 513.00 | 70 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | 9.00 | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 031.00 | 5 900.00 | 5 613.00 | 66 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331.00 | 163.00 | | 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 3 513.00 | 5 613.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 600.00 | 2 224.00 | | 63 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VI Groupe et associés | 144 751.00 | 144 751.00 | | 144 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 643.00 | 157 643.00 | | 157 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | 825.00 | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 229.00 | 3 286.00 | | 3 229.00 |
ST Autres comptes | 10 759.00 | 8 307.00 | | 10 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 943.00 | 12 388.00 | | 11 943.00 |
YT Sous‐traitance | 79.00 | 12.00 | | 79.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 856.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | 989.00 | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 072.00 | 1 814.00 | | 1 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 483.00 | 27 204.00 | | 24 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 802.00 | 15 677.00 | | 12 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 011.00 | 31 849.00 | | 26 011.00 |