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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 796.00 | 38 382.00 | 14 414.00 | 52 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 268.00 | 68 695.00 | 104 572.00 | 173 268.00 |
BT Marchandises | 169 903.00 | | 169 903.00 | 169 903.00 |
BZ Autres créances | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CF Disponibilités | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 486.00 | | 177 486.00 | 177 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 755.00 | 68 695.00 | 282 059.00 | 350 755.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 815.00 | 4.00 | 810.00 | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
DH Report à nouveau | 209.00 | | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DL TOTAL (I) | 84 369.00 | | | 84 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 611.00 | | | 144 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 690.00 | | | 197 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 059.00 | | | 282 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 997.00 | | | 166 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 943.00 | | 203 943.00 | 203 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 943.00 | | 203 943.00 | 203 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 023.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 897.00 | | | 206 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 837.00 | | | 205 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 453.00 | | 815.00 | 172 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 815.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 530.00 | | | 90 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 005.00 | | | 81 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 672.00 | 5 023.00 | | 63 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 572.00 | 5 018.00 | | 61 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 732.00 | 39.00 | | 30 732.00 |
VI Groupe et associés | 144 611.00 | 144 611.00 | | 144 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VP Divers | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 840.00 | 4 922.00 | 918.00 | 5 840.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 690.00 | 166 997.00 | | 197 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | | | 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
ST Autres comptes | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |