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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 599.00 | 19 843.00 | 5 756.00 | 25 599.00 |
AH Fonds commercial | 297 485.00 | | 297 485.00 | 297 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 454.00 | 90 475.00 | 90 978.00 | 181 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 552.00 | 110 318.00 | 394 234.00 | 504 552.00 |
BN En cours de production de biens | 44 819.00 | | 44 819.00 | 44 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 222.00 | 20 105.00 | 247 117.00 | 267 222.00 |
BZ Autres créances | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
CF Disponibilités | 102 960.00 | | 102 960.00 | 102 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 824.00 | 20 105.00 | 434 719.00 | 454 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 377.00 | 130 423.00 | 828 953.00 | 959 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 327 688.00 | 347 642.00 | | 327 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 733.00 | -19 954.00 | | 74 733.00 |
DL TOTAL (I) | 418 921.00 | 344 188.00 | | 418 921.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 857.00 | 89 223.00 | | 59 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 562.00 | 75 455.00 | | 62 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 487.00 | 27 037.00 | | 20 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 665.00 | 136 371.00 | | 144 665.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | 7 961.00 | | 5 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 208.00 | 131 688.00 | | 117 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 033.00 | 467 735.00 | | 410 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 953.00 | 826 422.00 | | 828 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 161.00 | 453 768.00 | | 370 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 523.00 | | 2 881.00 | 504 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 852.00 | 504 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 812.00 | 181 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 446.00 | | 1 638.00 | 321 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 023.00 | | 1 243.00 | 183 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 442.00 | 21 688.00 | 2 812.00 | 91 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 739.00 | 104.00 | | 19 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 703.00 | 21 584.00 | 2 812.00 | 71 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 35 107.00 | | 15 002.00 | 35 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 107.00 | | 15 002.00 | 35 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 607.00 | | 29 502.00 | 49 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 208.00 | 117 208.00 | | 117 208.00 |
UX Autres créances clients | 267 222.00 | | | 267 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 746.00 | 19 874.00 | 39 872.00 | 59 746.00 |
VI Groupe et associés | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VP Divers | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 045.00 | 307 045.00 | | 307 045.00 |
VW T.V.A. | 61 897.00 | 61 897.00 | | 61 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 033.00 | 370 161.00 | 39 872.00 | 410 033.00 |