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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 140.00 | 26 957.00 | 1 183.00 | 28 140.00 |
AH Fonds commercial | 297 485.00 | | 297 485.00 | 297 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 371.00 | 152 360.00 | 64 011.00 | 216 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 324.00 | 179 317.00 | 363 006.00 | 542 324.00 |
BN En cours de production de biens | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 535.00 | 8 643.00 | 361 892.00 | 370 535.00 |
BZ Autres créances | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CF Disponibilités | 76 716.00 | | 76 716.00 | 76 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 086.00 | 8 643.00 | 502 443.00 | 511 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 411.00 | 187 960.00 | 865 450.00 | 1 053 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311.00 | | | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 421 775.00 | 415 526.00 | | 421 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 397.00 | 6 249.00 | | 6 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 846.00 | 1 033.00 | | 1 846.00 |
DL TOTAL (I) | 446 519.00 | 439 309.00 | | 446 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 658.00 | 28 295.00 | | 17 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 735.00 | 35 309.00 | | 29 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 029.00 | 28 936.00 | | 24 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 303.00 | 134 375.00 | | 173 303.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | 4 070.00 | | 3 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 127.00 | 158 446.00 | | 171 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 930.00 | 389 433.00 | | 418 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 450.00 | 828 742.00 | | 865 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 296.00 | 380 413.00 | | 410 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 644.00 | | 11 680.00 | 530 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 594.00 | | 1 032.00 | 324 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 724.00 | | 10 648.00 | 205 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 302.00 | 23 015.00 | | 156 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 805.00 | 1 153.00 | | 25 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 498.00 | 21 863.00 | | 130 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 136.00 | | 11 493.00 | 20 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 136.00 | | 11 493.00 | 20 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 136.00 | | 11 493.00 | 20 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 127.00 | 171 127.00 | | 171 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 370 535.00 | 370 535.00 | | 370 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 642.00 | 9 008.00 | 8 634.00 | 17 642.00 |
VI Groupe et associés | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 299.00 | 391 299.00 | | 391 299.00 |
VW T.V.A. | 77 073.00 | 77 073.00 | | 77 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 931.00 | 410 297.00 | 8 634.00 | 418 931.00 |