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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 109.00 | 24 755.00 | 2 353.00 | 27 109.00 |
AH Fonds commercial | 297 485.00 | | 297 485.00 | 297 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 887.00 | 111 920.00 | 77 967.00 | 189 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 650.00 | 136 675.00 | 377 975.00 | 514 650.00 |
BN En cours de production de biens | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 919.00 | 20 497.00 | 274 422.00 | 294 919.00 |
BZ Autres créances | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
CF Disponibilités | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 420.00 | 20 497.00 | 462 923.00 | 483 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 070.00 | 157 173.00 | 840 898.00 | 998 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 402 421.00 | 327 688.00 | | 402 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 105.00 | 74 733.00 | | 43 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DL TOTAL (I) | 463 177.00 | 418 921.00 | | 463 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 718.00 | 59 857.00 | | 35 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 784.00 | 62 562.00 | | 40 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 294.00 | 20 487.00 | | 31 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 414.00 | 144 665.00 | | 146 414.00 |
EA Autres dettes | 7 768.00 | 5 254.00 | | 7 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 743.00 | 117 208.00 | | 115 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 721.00 | 410 033.00 | | 377 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 898.00 | 828 953.00 | | 840 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 131.00 | 370 161.00 | | 364 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 364.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 552.00 | | 10 098.00 | 504 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 084.00 | | 1 510.00 | 323 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 454.00 | | 8 433.00 | 181 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 155.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 318.00 | 26 357.00 | | 110 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 843.00 | 4 912.00 | | 19 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 475.00 | 21 445.00 | | 90 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 105.00 | 6 559.00 | 6 167.00 | 20 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 105.00 | 6 559.00 | 6 167.00 | 20 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 105.00 | 6 559.00 | 6 167.00 | 20 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 559.00 | 6 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 743.00 | 115 743.00 | | 115 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 294 919.00 | | | 294 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 642.00 | 22 052.00 | 13 590.00 | 35 642.00 |
VI Groupe et associés | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
VP Divers | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 321.00 | 347 166.00 | 155.00 | 347 321.00 |
VW T.V.A. | 65 629.00 | 65 629.00 | | 65 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 721.00 | 364 131.00 | 13 590.00 | 377 721.00 |