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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 108.00 | 25 804.00 | 1 303.00 | 27 108.00 |
AH Fonds commercial | 297 485.00 | | 297 485.00 | 297 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 723.00 | 130 497.00 | 75 226.00 | 205 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 643.00 | 156 302.00 | 374 341.00 | 530 643.00 |
BN En cours de production de biens | 56 723.00 | | 56 723.00 | 56 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 684.00 | 20 135.00 | 331 548.00 | 351 684.00 |
BZ Autres créances | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
CF Disponibilités | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 536.00 | 20 135.00 | 454 400.00 | 474 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 180.00 | 176 438.00 | 828 742.00 | 1 005 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 415 526.00 | 402 420.00 | | 415 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 249.00 | 43 105.00 | | 6 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 033.00 | 1 150.00 | | 1 033.00 |
DL TOTAL (I) | 439 309.00 | 463 176.00 | | 439 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 295.00 | 35 717.00 | | 28 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 309.00 | 40 784.00 | | 35 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 936.00 | 31 293.00 | | 28 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 375.00 | 146 414.00 | | 134 375.00 |
EA Autres dettes | 4 070.00 | 7 768.00 | | 4 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 446.00 | 115 743.00 | | 158 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 433.00 | 377 720.00 | | 389 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 742.00 | 840 897.00 | | 828 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 413.00 | 364 130.00 | | 380 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 650.00 | | 20 353.00 | 514 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 360.00 | 530 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 360.00 | 205 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 594.00 | | | 324 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 887.00 | | 20 196.00 | 189 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 157.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 675.00 | 23 986.00 | 4 360.00 | 136 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 755.00 | 1 049.00 | | 24 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 920.00 | 22 937.00 | 4 360.00 | 111 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 497.00 | 3 634.00 | 3 995.00 | 20 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 497.00 | 3 634.00 | 3 995.00 | 20 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 497.00 | 3 634.00 | 3 995.00 | 20 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 634.00 | 3 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 446.00 | 158 446.00 | | 158 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 351 684.00 | 351 684.00 | | 351 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 252.00 | 19 232.00 | 9 020.00 | 28 252.00 |
VI Groupe et associés | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 014.00 | 403 702.00 | 312.00 | 404 014.00 |
VW T.V.A. | 75 581.00 | 75 581.00 | | 75 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 433.00 | 380 413.00 | 9 020.00 | 389 433.00 |