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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 014.00 | 9 967.00 | 10 048.00 | 20 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 210.00 | 178 562.00 | 41 649.00 | 220 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 774.00 | 91 074.00 | 96 700.00 | 187 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 469.00 | 279 602.00 | 152 866.00 | 432 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BT Marchandises | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583.00 | 333.00 | 250.00 | 583.00 |
BZ Autres créances | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
CF Disponibilités | 82 760.00 | | 82 760.00 | 82 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 124.00 | 333.00 | 198 791.00 | 199 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 593.00 | 279 935.00 | 351 657.00 | 631 593.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 331.00 | | | 85 331.00 |
DL TOTAL (I) | 153 604.00 | | | 153 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 820.00 | | | 85 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 147.00 | | | 54 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 054.00 | | | 198 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 657.00 | | | 351 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 048.00 | | | 131 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 839.00 | | 865 839.00 | 865 839.00 |
FG Production vendue services | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 873.00 | | 866 873.00 | 866 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 196.00 | | | 887 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 865.00 | | | 801 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 331.00 | | | 85 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 294.00 | | 21 597.00 | 449 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 4 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 422.00 | 432 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 928.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 444.00 | 42 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 846.00 | | 21 597.00 | 435 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 983.00 | 24 992.00 | 38 372.00 | 292 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 055.00 | 24 992.00 | 29 444.00 | 284 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 231.00 | | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 820.00 | 18 815.00 | 66 705.00 | 85 820.00 |
VI Groupe et associés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
VP Divers | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 522.00 | 57 142.00 | 4 380.00 | 61 522.00 |
VW T.V.A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 054.00 | 131 048.00 | 66 705.00 | 198 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
ZE Dividendes | 850.00 | 1 010.00 | | 850.00 |