| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 014.00 | 13 762.00 | 6 253.00 | 20 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 348.00 | 179 142.00 | 54 205.00 | 233 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 299.00 | 106 133.00 | 103 166.00 | 209 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 905.00 | 299 037.00 | 170 868.00 | 469 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BT Marchandises | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
BZ Autres créances | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 120 393.00 | | 120 393.00 | 120 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 515.00 | | 253 515.00 | 253 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 421.00 | 299 037.00 | 424 383.00 | 723 421.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 531.00 | | | 109 531.00 |
DL TOTAL (I) | 178 504.00 | | | 178 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 443.00 | | | 55 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 039.00 | | | 56 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 879.00 | | | 245 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 383.00 | | | 424 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 234.00 | | | 210 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 577.00 | | 967 577.00 | 967 577.00 |
FG Production vendue services | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 059.00 | | 970 059.00 | 970 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 699.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | | | 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 156.00 | | | 978 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 625.00 | | | 868 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 531.00 | | | 109 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 723.00 | | 43 558.00 | 453 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 376.00 | 469 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 376.00 | 465 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 269.00 | | 43 357.00 | 449 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 455.00 | | 201.00 | 4 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 012.00 | 31 699.00 | 26 674.00 | 294 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 012.00 | 31 699.00 | 26 674.00 | 294 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 518.00 | 60 518.00 | | 60 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
UX Autres créances clients | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 237.00 | 16 592.00 | 35 645.00 | 52 237.00 |
VI Groupe et associés | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 300.00 | 32 719.00 | 4 581.00 | 37 300.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 879.00 | 210 234.00 | 35 645.00 | 245 879.00 |