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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 014.00 | 17 557.00 | 2 458.00 | 20 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 989.00 | 208 366.00 | 39 623.00 | 247 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 367.00 | 146 004.00 | 76 364.00 | 222 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 027.00 | 371 926.00 | 123 101.00 | 495 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BT Marchandises | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 740.00 | 2 337.00 | 4 403.00 | 6 740.00 |
BZ Autres créances | 151 062.00 | | 151 062.00 | 151 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 010.00 | | 96 010.00 | 96 010.00 |
CF Disponibilités | 140 199.00 | | 140 199.00 | 140 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 849.00 | 2 337.00 | 405 512.00 | 407 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 876.00 | 374 263.00 | 528 613.00 | 902 876.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
DL TOTAL (I) | 145 806.00 | | | 145 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 050.00 | | | 187 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664.00 | | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 457.00 | | | 59 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
EA Autres dettes | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 807.00 | | | 382 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 613.00 | | | 528 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 981.00 | | | 219 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 998.00 | | 12 028.00 | 482 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 342.00 | | 12 028.00 | 478 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 112.00 | 35 814.00 | | 336 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 112.00 | 35 814.00 | | 336 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 302.00 | 1 929.00 | | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | 1 929.00 | | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | 1 929.00 | | 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
UX Autres créances clients | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VC Groupe et associés | 131 506.00 | 131 506.00 | | 131 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 050.00 | 24 224.00 | 162 826.00 | 187 050.00 |
VI Groupe et associés | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 856.00 | 159 275.00 | 4 581.00 | 163 856.00 |
VW T.V.A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 143.00 | 219 317.00 | 162 826.00 | 382 143.00 |