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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 014.00 | 18 811.00 | 1 204.00 | 20 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 386.00 | 193 778.00 | 28 607.00 | 222 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 367.00 | 164 180.00 | 58 188.00 | 222 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 423.00 | 376 769.00 | 92 655.00 | 469 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BT Marchandises | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 130.00 | 2 337.00 | 8 793.00 | 11 130.00 |
BZ Autres créances | 108 857.00 | | 108 857.00 | 108 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 011.00 | | 96 011.00 | 96 011.00 |
CF Disponibilités | 77 044.00 | | 77 044.00 | 77 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 991.00 | 2 337.00 | 319 653.00 | 321 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 414.00 | 379 106.00 | 412 308.00 | 791 414.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
DL TOTAL (I) | 87 284.00 | | | 87 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 991.00 | | | 157 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 836.00 | | | 78 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
EA Autres dettes | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 024.00 | | | 325 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 308.00 | | | 412 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 571.00 | | | 319 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 027.00 | | | 495 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 603.00 | 469 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 603.00 | 464 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 371.00 | | | 490 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 926.00 | 30 446.00 | 25 603.00 | 371 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 926.00 | 30 446.00 | 25 603.00 | 371 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 836.00 | 78 836.00 | | 78 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
UX Autres créances clients | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VC Groupe et associés | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 991.00 | 152 538.00 | 5 453.00 | 157 991.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 112.00 | 132 531.00 | 4 581.00 | 137 112.00 |
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 024.00 | 319 571.00 | 5 453.00 | 325 024.00 |